Bei "Bankkonto hinzufügen" und "Bankkonto bearbeiten" öffnet sich folgender Dialog:

FeldBeschreibung
Register "Hauptdaten"
Konto-NameDer Name des Kontos, wie er in [[VEREINONLINE]] angezeigt wird.
Hinweis:
Wenn im Name "PayPal" vorkommt, dann ist der Online-Kontoauszug-Abruf von "PayPal PLUS/CHECKOUT" möglich. Die Zugangsdaten zu PayPal sind unter Admin/Optionen/Kasse/Bezahloptionen angelegt. Bitte beachten Sie, bei PayPal dies zu aktivieren: Damit der Transaktionsdaten-Abruf per Bankkonto mit dem Namen "PayPal" funktioniert bitte bei PayPal dies aktivieren: Entwickler -> Apps & Credentials -> auf Appname klicken -> Features -> "[x] Transaction search" setzen, Speichern
Konto-Inhaber
IBAN
BIC
Bankname
Kontonummer		Kontodaten - beim Kontoimport von MTA-Dateien wird geprüft, ob die Kontodaten übereinstimmen
AnfangsbestandDer Anfangskontostand des Bankkontos (Saldo vor der ersten Buchung hier im System)
KontoDas Kontorahmenkonto, auf das die Bank-Buchungen gebucht werden.
Idealerweise sollte bei mehreren Bankkonten unterschiedliche Buchführungskonten verwendet werden (ist aber nicht zwingend so, kann auch nachträglich angepasst werden).
SichtbarLegt fest, ob das Konto im Menü angezeigt wird
Register "HBCI/FinTS-Daten" (nicht bei "PayPal"-Konto)
Bankleitzahl (BLZ)Die Bankleitzahl. Diese entspricht den Stellen 5 bis 12 der IBAN und ist für die Verbindung zur Bank relevant. Wird automatisch asu der IBAN aus dem Register "Hauptdaten" ermittelt.
Benutzerkennung/Legitimations-IDIhre personlichen HBCI/FinTS-Zugangsdaten - diese erhalten Sie von der Bank (evtl. auch nur eine der beiden Kennungen).
Wenn Sie unterschiedliche Kennungen für bestimmte Mitglieder hinterlegen möchten, dann geht dies per alternativ per "Benutzer-individuelle Kennungen" - diese gelten dann, wenn das zugeordnete Mitglied angemeldet ist.
Kundenkennung/Legitimations-IDIhre personlichen HBCI/FinTS-Zugangsdaten - diese erhalten Sie von der Bank (evtl. auch nur eine der beiden Kennungen).
Wenn Sie unterschiedliche Kennungen für bestimmte Mitglieder hinterlegen möchten, dann geht dies per alternativ per "Benutzer-individuelle Kennungen" - diese gelten dann, wenn das zugeordnete Mitglied angemeldet ist.
PIN/TAN URLDies ist der technische Zugangspunkt zur Bank, nicht die Webseite des Online-Bankings!
Diese PIN-TAN-Url wird automatisch nach eingabe der Bankleitzahl ermittelt!
Sicherheitsverfahren/SecMechHierüber können Sie das Sicherheitsverfahren einstellen, den Code bekommen Sie von Ihrer Bank bzw. nach dem ersten Kontoauszug-Abruf hier abgezeigt. Bitte in Zweifelsfall zunächst leer lassen.
Gerätebezeichnung/TanMediaDiese Konfiguration unterscheidet Details im Verfahren - z.B. die Handynummer bei SMS-Tan. Bitte in Zweifelsfall zunächst leer lassen.
Daten geladen bisSpeichert das Datum, bis zu dem Umsätze geladen wurden.
Konto am Payment-Server zurücksetzen
Falls der HBCI/FinTS-Aufruf nicht mehr funktioniert, kann das Konto am Payment-Server zurückgesetzt werden.
HBCI-Lock löschen
Falls nach dem Abruf ein "Lock" nicht gelöscht wurde, kann das hierüber zurückgesetzt werden. Der Lock löscht sich ansonsten von selbst nach 15 Minuten.
Register "Importregeln"
ImportregelnLegt vorgeschlagene Konto-Zuordnungen während des HBCI/FinTS- oder Datei-Importvorgangs fest.
Standardmäßig wird ein neuer Datensatz auf Forderung/Verbindlichkeit festgelegt.
Ausnahmen können hier festgelegt werden, indem bei einer definierten Regel (Empfänger und/oder Zweck und/oder IBAN) ein Konto oder Debitor/Kreditor oder eine Kostenstelle (falls aktiviert) oder eine Sphäre (falls aktiviert) oder Buchführungs-Extrafelder (falls definiert) gesetzt wird.
Beispiele:
  • Regel Zweck: *Miete* -> Setze Konto: 2305
  • Regel Empfänger: Telekom -> Setze Konto: 4502
Diese beiden Regeln legen fest, dass eine Kontobewegung, die im Zweck das Wort "Miete" enthält, das Konto 3205 und eine Kontobewegung, die im Empfänger das Wort "Telekom" enthält, das Konto 4502 zugeordnet bekommt.
Wildcard-Zeichen:
Das *-Zeichen funktioniert wird folgt:
ZweckErklärung
Mieteder Verwendungszweck muss genau "Miete" heissen
Miete*der Verwendungszweck muss mit "Miete" beginnen
*Mieteder Verwendungszweck muss mit "Miete" enden
*Miete*irgendwo im Verwendungszweck muss "Miete" vorkommen

Sonderfall bei "Setze Konto":
2663(86%),4967(10%),5562(1.68%),8305(1.68%),780(0.64%)
Diese Regel teilt den Betrag auf mehrere Buchführungskonten auf
Checkboxen bei VorschlägenÜbernimmt die markierten Vorschläge
Register "Abweichende Angaben"
  • Vereinsname
  • Straße
  • Ort
  • E-Mail
  • Gläubiger-ID
  • Mandatsreferenz (intern)
  • Mandatsreferenz (extern)
Die abweichende Angaben werden verwendet, wenn in einer Rechnung mit diesem Bankkonto als Vereinskonto andere Angaben auf der Rechnung nötig sind.
Wenn kein Feld gefüllt ist, gelten die Standardangaben. Wenn mind. ein Feld gefüllt ist, dann gelten nur diese Angaben (d.h. möglichst alle Felder füllen, es werden nicht die Standardangaben genutzt).
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Speichert die Eingaben aus allen Registern ohne den Dialog zu schließen
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Anschließend öffnet sich die Kontoübersicht dieses Kontos (diese können später über die Navigation links - dazu ist nach dem Anlegen eines neuen Kontos ein Klick auf das Register ganz oben "Kasse" notwendig, oder durch einen Klick auf das Konto in der Konten-Übersicht öffnen).