Über den Button "Belege zuordnen" im Bankkonto können Sie offene Rechnungen aus dem System u.a. den Bankkonto-Umsätzen zuordnen. Wählen Sie das Bankonto, importieren Sie Konto-Umsätze (per "Kontodaten importieren (per Datei)" oder "Kontodaten importieren (online per HBCI/FinTS)") und klicken Sie auf "Belege zuordnen".
Diese Aktion ermöglicht die Verbuchung dieser Bankbuchung. Gehen Sie dazu immer wie folgt vor:

• Markieren Sie links eine Konto-Buchung (hier werden nur die NICHT-zugeordneten Buchungen angezeigt)
• Ordnen Sie rechts eine Aktion zu
  • "Offene Rechnungen" (es ist eine Rechnung vorhanden)
  • "Neuer Beleg" (es ist noch keine Buchung vorhanden)
  • "SEPA-Lastschrift/-ÜW" (SEPA-[Sammel]-Lastschrift oder SEPA-[Sammel]-Überweisung)
  • "Rücklastschrift" (Rückläufer einer SEPA-Lastschrift)
  • "Zurück-Überweisung" (Überweisung wurde versehentlich getätigt, z.B. zusätzlich zu einer SEPA-Lastschrift)
• Klicken Sie auf "Zuordnung speichern"
  Anschließend ist die Bankbuchung zugeordnet und in der linken Liste nicht mehr vorhanden.

Feld	Beschreibung
Datumsbereich	Hiermit stellen Sie ein, welche Kontodaten Sie sehen wollen. Standardmäßig ist das aktuelle Jahr eingestellt. Der Button ">" aktualisiert die Ansicht.
Auswahl der Kontobuchungen	Zeigt alle, nur nicht-zugeordnete (ggf. nur positive oder negative Buchungen) bzw. nur zugeordnete Kontobuchungen an (linke Seite): Alle Kontobuchungen Nur nicht-zugeordnete Kontobuchungen Nur nicht-zugeordnete Kontobuchungen (+) Nur nicht-zugeordnete Kontobuchungen (-) Nur zugeordnete Kontobuchungen
Zuordnung speichern Zuordnung auf Basis der Mitgliedsnummer Zuordnungen erneut vorschlagen Beleg anpassen/erstellen von mehreren Bankbuchungen gemeinsam	Speichert die Eingaben und schließt das Fenster. Zuordnung auf Basis der Mitgliedsnummer öffnet sich ein weiteres Fenster, um Zuordnungen auf Basis der Mitgliedsnummer zu treffen (zunächst Vorschau!). Zuordnungen erneut vorschlagen öffnet erneut die Zuordnungs-Automatik Beleg anpassen/erstellen von mehreren Bankbuchungen gemeinsam ermöglicht die Beleg-anpassen/erstellen-Funktion für mehrere Buchungen gemeinsam. Sie können mehrere Bankbuchungen markieren und gemeinsame Aktionen durchführen.
Aktualisieren	Aktualisiert die Ansicht
Schließen (ohne Speichern)	Schließt das Fenster ohne die Eingaben zu speichern
Bankkonto-Buchungen	Auf der linken Seite sehen Sie die Liste der Konto-Buchungen, die noch nicht vollständig bezahlt sind. Hier müssen Sie eine Zeile markieren, um eine Zuordnung vornehmen zu können.
in Liste suchen	Möglichkeit, in der Liste zu suchen und nur die gesuchten Buchungen anzuzeigen.
[Buchungszuordnung]	Öffnet ein Menü mit den folgenden Möglichkeiten: - die zugeordnete Buchung öffnen - die Zuordnung löschen
Register "Offene Rechnungen"	Verbindet die Bankbuchung mit den markietren offenen Rechnungen. Details siehe nachfolgend.
Register "Neuer Beleg"	Für diese Bankbuchung gibt es noch keinen Beleg. Sie können entweder die Bankbuchung einem Aufwand/Ertragskonto zuordnen (Vorteil: nur eine Buchung) oder direkt eine neue zugeordnete Buchung (Vorteil: größere Flexibilität, aber zwei Buchungen) erstellen. Details siehe nachfolgend.
Register "SEPA-Lastschrift/-ÜW"	Bei (Sammel-)Lastschriften/(Sammel-)Überweisungen überreichen Sie eine (Sammel-)Buchung an die Bank, die üblicherweise als ein Geldbetrag auf Ihr Konto überwiesen wird. Bei der Zuordnung können Sie diesen Gesamt-Betrag an alle an der (Sammel-)Lastschift beteiligten Rechnungen aufgeteilt zuweisen. Markieren Sie dazu die passende (Sammel-)Buchung und passen Sie ggf. den zuzuordnenden Betrag an.
Register "Rücklastschrift"	Zuordnung Rücklastschrift einer Einzugsermächtigung zu einer bereits bezahlten Rechnung, siehe "Rücklastschrift".
Register "Zurück-Überweisung"	Hiermit können Sie einen ungerechtferigten Geldeingang zurücküberweisen. Durch 'Zuordnung speichern' wird eine SEPA-Überweisung unter 'Rechnungen/SEPA ÜW Einzug' erstellt.