Für diese Bankbuchung gibt es noch keinen Beleg.
Das Betrags-Feld unter "neuen Beleg erstellen" passt sich automatisch immer so an, dass eine entsprechende ausgeglichene Zuordnung erstellt werden kann.
Sie können entweder die Bankbuchung einem Aufwand/Ertragskonto zuordnen und damit den Beleg nur anpassen (Vorteil: es existiert nur nur eine Buchung) oder Sie generieren eine neue zugeordnete Buchung (Vorteil: größere Flexibilität, aber zwei Buchungen).
Beim Einlesen des Bankkontos werden die Umsätze mit diesen Buchführungskonten eingelesen.
Bei einem positiven Betrag: Es wird die Auflösung einer Forderung angenommen.
- 1200 Bankkonto, z.B. +100 Euro
- 1400 Forderung, z.B. -100 Euro
Bei einem negativen Betrag: Es wird die Auflösung einer Verbindlichkeit angenommen.
- 1200 Bankkonto, z.B. -100 Euro
- 1400 Verbindlichkeit, z.B. +100 Euro
Konto-Beleg anpassen
Bei dieser (einfacheren) Variante wird das Buchführungskonto Forderung/Verbindlichkeit durch ein Ertrags/Aufwandkonto ersetzt.
Dies ist z.B. bei Umsätzen sinnvoll, zu denen es keinen echten Beleg (mit i.d.R. abweichendem Datum) gibt, z.B. regelmäßige Ausgaben wie GEZ, Miete, Pacht, Leasing u.ä.
| Feld | Beschreibung |
| Datum | nicht änderbar!BR>Datum der Bankbuchung |
| Text | Der Buchungs-Text |
| Betrag | Der Buchungs-Betrag. Bei der Eingabe eines geringeren Betrags bleibt der Rest offen und kann anschließend zugeordnet werden. |
| Kostenstelle | falls aktiviert; optional: die Kostenstelle |
| MwSt | der MwSt-Satz |
| Konto Aufwand / Ertrag | das zugeordnete Aufwands- bzw. Ertragskonto |
| Belegnummer | optional: Die Belegnummer |
| Mitglied | optional: Mitglied bzw. externer Kontakt, das den Beleg dann unter "Meine Rechnungen" sieht. Unter der Mitglieder-Auswahlbox gibt es die Möglichkeit, per Link ein Mitglied oder einen externen Kontakt anzulegen. |
| Kreditor/Debitor | optional: Der Kreditor/Debitor |
| Rechnungstyp | nicht änderbar!Rechnung |
| Rechnungsnummer | optional: Die Rechnungsnummer des Belegs. Die Rechnungsnummer wird auf Eindeutigkeit geprüft. |
| [neue Rechnungsnummer generieren] | erstellt die nächste fortlaufende Rechnungsnummer gemäß dem definierten Rechnungsformat |
| Belegart | die Belegart |
| Gruppe | optional: Gruppe, die den Beleg dann im Gruppenbudget zugeordnet wird |
| Veranstaltung | optional: Veranstaltung, der der Beleg zugeordnet wird |
| Dateianhänge | optional: Dateien (PDFs, Scans, ...), die als Anhang bei der Buchung abgelegt werden sollen. "Dateien aus Datenablage verlinken" verlinkt eine Datei aus der Datenablage. |
| (Extrafelder) | optional: Extrafelder Buchungen/Rechnungen |
Konto-Beleg erstellen
Bei dieser Variante wird eine zusätzliche Buchung erstellt, mit einer passenden Forderung/Verbindlichkeit, und mit der ausgewählten Bankbuchung verknüpft. So als ob dieser Beleg zuvor mit der Belegschnellerfassung erfasst worden wäre und anschließend per "Offene Rechnungen" zugeordnet worden wäre.
Dies ist bei Umsätzen sinnvoll, zu denen es einen echten Beleg (mit i.d.R. abweichendem Datum) gibt.
| Feld | Beschreibung |
| Datum | Das Buchungs-Datum, anpassbar |
| Text | Der Buchungs-Text |
| Betrag | Der Buchungs-Betrag. Bei der Eingabe eines geringeren Betrags bleibt der Rest offen und kann anschließend zugeordnet werden. |
| Kostenstelle | falls aktiviert; optional: die Kostenstelle |
| MwSt | der MwSt-Satz |
| Konto Aufwand / Ertrag | das zugeordnete Aufwands- bzw. Ertragskonto |
| Konto Verbindlichkeit / Forderung | das zugeordnete Gegenkonto |
| Belegnummer | optional: Die Belegnummer |
| Mitglied | optional: Mitglied bzw. externer Kontakt, das den Beleg dann unter "Meine Rechnungen" sieht |
| Kreditor/Debitor | optional: Der Kreditor/Debitor |
| Rechnungstyp |
|
| Rechnungsnummer | optional: Die Rechnungsnummer des Belegs |
| Spendenquittung senden | nur bei "Rechnungstyp = Spende": Wenn ein Mitglied oder externer Kontakt zugewiesen ist, dann erfolgt nach der Zuordnung der Versand Spendenquittung. |
| Spendenart | nur bei "Rechnungstyp = Spende": Auswahl der Art der Spende:
|
| [neue Rechnungsnummer generieren] | erstellt die nächste fortlaufende Rechnungsnummer gemäß dem definierten Rechnungsformat |
| Spendenaktion | optional: Auswahl einer Spendenaktion (nur bei Typ "Spende") |
| Belegart | die Belegart |
| Gruppe | optional: Gruppe, die den Beleg dann im Gruppenbudget zugeordnet wird |
| Veranstaltung | optional: Veranstaltung, der der Beleg zugeordnet wird |
| Dateianhänge | optional: Dateien (PDFs, Scans, ...), die als Anhang bei der Buchung abgelegt werden sollen |
| (Extrafelder) | optional: Extrafelder Buchungen/Rechnungen |